一、本部门本单位的基本情况

（一）机构、人员和职责定位

1．主要职能。www.248365365.com/是隶属省公路局和市交通局双重领导的副县（处）级行政事业机构，经费渠道为省级转移支付，隶属省公路局和市交通局双重领导，负责全市公路规划、建设、养护、路政管理、收费公路管理和公路行业信息管理。主要工作职责是：

（1）、贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规。

（2）、负责按照国家、省、市交通发展规划，具体编制全市国省干线公路建设、养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）、负责全市国道、省道公路建设、养护工作的行业管理，组织市内公路重点工程建设项目的实施。

（4）、组织实施所辖公路的路政管理工作，保护公路路产路权，保障公路完好安全畅通；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策；依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；组织实施辖区内治理超限运输车辆管理工作；组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作；办理法律规定的涉路施工活动行政许可事宜。

（5）、负责公路建设市场、公路勘察设计市场和公路工程定额管理；负责行业财务、审计、统计、交调、史志、档案、设备管理，承担公路国有资产保值增值的责任。

（6）、负责全市政府还贷一级公路车辆通行费的征收与管理工作。

（7）、负责管理局直属单位，指导县市区公路部门工作；负责行业精神文明建设。

2．机构人员情况。机构为参照公务员法管理事业单位。

3．机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因

编制共84人。年末实有人员119人，其中：在职工74人，离休2人，退休45人。

（二）当年事业开展情况

2016年度，在交通局及财政部门的大力支持下，在局党委的正确领导下，我局圆满完成各项目标任务。

全力做好二级公路债务化解工作，不断解决化债难点，做到化债工作有序进行。

积极争取优惠政策，提高还款积极性，督促履约，争取偿债资金早到位，早还款。在财政部门的协助下，我市已收到县市二级公路偿债资金8349.98万元，确保我市政府还二级公路的债务化解工作进一步有序推进。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

财政拨款收入、支出年初预算305,820,000元。比上年年初预算55,020,000元增加25,080,000元。本年预算主要是增加了工程建设、危桥改造项目支出预算。

（二）收入支出执行情况

（1）收入执行情况

上年结转资金86,364,826.02元。本年取得财政拨款收入145,143,205.16元，其中：一般公共预算财政拨款收入135,639,505.16元，政府性基金9,503,700元。本年收入较上年收入下降68.02%，因今年资金财政直达到县市。

（2）支出执行情况

本年支出共计185,902,473.52元，其中基本支出10,668,263元，其中：局机关支出7,124,400元（人员经费5,527,579.45元，日常公用支出1,596,820.55元），南湖收费站支出3,543,863元;项目支出175,234,210.52元。本年支出较上年支出下降50.34%,因今年收入资金下降所致。

1．收入支出结构分析

财政拨款收入占总收入93.45%，政府性基金财政拨款占总收入6.55%。基本支出占总支出5.74%，项目支出占总支出94.26%。

2．重点经济分类支出执行情况

 “三公”经费支出情况：三公经费预算830,000元，实际支出274,617.58元。公务用车维护费预算550,000元，实际支出186,436.58元；招待费预算280,000元，实际支出88,181元。

3. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

财政指标资金到位较晚，致使资金无法使用完结转下年使用。如非税收入下达指标较晚，建议加强财政科室间沟通，加快资金到位速度。

（三）年末结转和结余情况

年末结转45,893,557.66元，其中：公路改建5,760,000元，公路养护支出17,375,000元，车购税用于公路建设支出770,000元其他公路运输19,858,557.66元，其他通行费资金2,130,000元，

结转原因：公路改建是三台河桥项目刚刚启动，暂未拨款；公路养护支出中部分支出要按养护工程进度拨款；车辆购置税用于公路建设支出资金是2016年最后一天到帐，无法支付；其他通行费资金要按工程项目进度拨款。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

资产负债表资产类其他应收款、其他应付款本年度余额减少较大，长期借款因本年度还贷金额多，较上年变化较大。

四、政府采购执行情况

2016年政府采购预算330,000元，实际执行631,100元,其中：货物216,100元，服务类406,000元，工程类89,500元。

五、部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务会计管理、决算组织、编报、审核情况。

我局严格执行各项财务管理制度，决算有专人负责，认真编报，并审核上报。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我局2016年预算在网站上进行了公开，并对2015年决算批复在网站上进行了公开。

（三）本部门财务工作情况

1、注重制度执行，完善和修订各项管理制度。为进一步加强和完善我市公路系统财务管理，较好地规范日常财务管理行为，做到日常财务管理有制可依，有章可行。我们依据国家相关财经法律法规、财政体制改革相关规定和省交通、公路财务管理办法和中央“八项规定”实施后最新相关规定，结合实际，在2015年完善各项制度的基础上，完善了《黄冈市公路局机关工作人员出差管理办法》、草拟《黄冈市公路局财务管理制度》（修订稿）及相关制度规定，并经审议将于2017年实施。

在日常财务工作中，较好地落实和执行财务管理制度。一是用制度约束日常财务管理行为。首先要求财务人员以身作则，遵守制度。其次，在日常财务管理中，严格按照程序执行制度；二是用制度约束日常开支行为，特别是会议费和“三公”经费开支。首先在日常中我们严格按规定的标准、范围及开支项目。其次，严格开支手续和审批程序；三是严格执行市纪委、人社局、财政、交通及审计等部门的相关制度规定；四是年末开展踪自查。

2、积极做好资金到位组织协调工作，做到了养建资金及时到账

在日常中，一是克服重重困难，解决资金到位组织协调工作中难点，努力按照省局、财政及交通主管部门的要求，认真做好相关基础工作，主动汇报请示，积极沟通协调，做到了全市建养资金及时到账，到目前资金到账达95%以上；二是积极争取各级领导的重视、支持和理解，确保资金走向正常顺畅，一年来公路部门建养资金做到了正常拨入拨出。

3、认真开展往来款项的清理核对工作。

今年上半年依照往来账面情况及实际，一是从账面逐户清理核对往来余额，二是与往来单位或个人逐户核实并协商还款事宜，对局直单位借款要求逐步偿还。

4、注重债务管理

    （1）今年提前启动了政府还贷二级公路债务偿还工作，由局领导签头，组织专项督办，效果较为明显,市县偿债资金已全部归还完毕。

（2）偿债资金的使用情况。

去年至今，我市中央补助及县市配套偿专项偿债资金，按照中央补助偿债专项资金和市县偿债资金按照相关管理办法，由市公路部门申请和分配，市交通、财政审核，市政府领导审批，由市级财国库全额支付用于偿还二级公路债务，确保偿债资金专款专用。截止2016年已将本金全部归还完毕，垫付利息已基本到位。

（3）协调银行减免贷款利息情况。

针对县市财政筹集资金困难情况，一是主动向市政府提出减免贷款利息请求，密切与财政部门沟通，争取支持、理解与配合。二是积极与银行协调，妥善处理利息减免工作。相关减免利息手续目前正在向上级银行申报。

5、工作中不足之处与存在的问题

（一）不足之处：一是财务管理制度有待进一步完善。二是资产日常管理存簿弱环节，有待进一步规范、完善、加强。三是应收款余额偏高，收回难度较大。四是对各县市公路部门的财务监管工作有待于进一步提升。

（二）存在的困难：

1、建行逾期贷款重组方案实施难，其一逾期利息的处理难。其二还款顺序不同及罚息等原因所致的本金差异平衡难。其三方案要求提供担保手续办理难。

2、公路部门基本支出预算普遍存在收支缺口，自2009年至今政策性支出不断增加，特别是近两年人员工资等大幅调整，虽然全市今年上调了429万元，但远远不够，严重影响公路部门日常工作正常运行和及时落实广大公路职工政策性待遇。

六、2017年工作计划

2017年财务工作紧紧围绕公路养建工作中心，充分发挥财务职能作用，结合实际，努力做好以下工作：

1、强化财务日常管理，确保正常运转。一是认真做好2017年度预算和2016年度决算工作。二是加大日常支出控制力度，严格“三公”经费支出。三是做好“节支”宣传工作，力求达到良好的节约效果。

 2、积极做好一级公路债务重组协调工作，妥善处理贷款本息偿付。

3、加大应收款清收力度，采取先核账、后催收欠款，力求应收款余额逐年下降。

4、不断强化系统财务监督、检查和考评工作，使财务管理、会计基础工作逐步规范。

5、加强财务人员学习教育，不断强化政治素质和业务素质，提高财务管理工作质效。

 2016年决算公开表